Guia De Opção De Negociação

As Opções de Opções NASDAQ Trading Guide. Equity opções hoje são saudados como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser superior e prudente ferramentas de investimento oferecendo-lhe, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio Ou na geração de renda de investimento adicional Esperamos que você vai achar isso para ser um guia útil para aprender a negociar options. Understanding Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os meta de investimento Entre alguns Das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo. Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado. Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos. Compre uma equidade em um price. Benefit mais baixo de um preço de equidade s se levante ou caia sem possuir o capital próprio Ou vendê-lo outright. Benefits of Trading Options. Orderly, Efficient e Liquid Markets. Standardized opção contratos permitem ordenada, effic As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Por causa de sua estrutura única de recompensa de risco, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de capital permite que os investidores reparem O preço por um período de tempo específico em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um patrimônio líquido por um preço premium, que é apenas uma porcentagem do que seria pagar para possuir o patrimônio líquido outright Isso permite que os investidores opção de alavancar o seu poder de investimento Ao mesmo tempo em que aumentam sua recompensa potencial de um preço de ações s movimentos. Risco limitado para Buyer. Unlike outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, negociação de opções oferece um risco definido para os compradores Um comprador opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, O prémio Porque o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira numa determinada data, a opção expira worthles S se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento Um vendedor de opções descoberto às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção, por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados. Uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos. Aviso Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, Ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia de Características Padronizadas e Opções de Opções Padronizadas publicadas pela The Clearing Corporation. Uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 por Chamando 1-888-OPTIONS ou visitando Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos usando valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários. Quotes. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, a qualquer momento, você está interessado em reverter para As configurações padrão, selecione Configuração Padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas em alterar as configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de Cotações. Página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloco de anúncios Ker ou atualizar suas configurações para garantir que javascript e cookies estão habilitados, para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias de mercado de primeira linha e os dados que você espera de nós. Options Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos Tais como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você Para adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou index. This versatilidade , No entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o f Ollowing. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e transportar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opções envolve risco, especialmente se você don t saber o que você está Fazendo Por causa disto, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções doesn t caber seu estilo Nenhum problema - Então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas Também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos empregados proprietários Hip na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, então don t esperar ser Um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic tutorial. A Guia de estratégias de negociação de opção para Beginners. Options são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos aka os titulares de opções , Para comprar ou vender um título a um preço escolhido Compradores de opção são cobrados um montante chamado um prémio pelos vendedores de tal direito Se os preços de mercado ser desfavorável para os titulares de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas são Não superior ao prémio Em contraste, os vendedores de opção, aka opção escritores assumem maior risco do que os compradores opção, razão pela qual eles exigem este prémio Leia mais sobre Opções Basics. Options são divididos em opções de compra e venda Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício Uma opção de venda é onde o comprador adquire O direito de vender o ativo subjacente no futuro no preço predeterminado. Por que opções de comércio em vez de um ativo direto. Há algumas vantagens para opções de negociação O Chicago Board of Option Exchange CBOE é o maior tal intercâmbio no mundo, oferecendo opções sobre Uma grande variedade de ações e índices individuais Veja-se Opções Vendedores têm uma borda de negociação Os comerciantes podem construir estratégias de opções que vão desde os simples, geralmente com uma única opção, para muito complexos que envolvem várias posições de opção simultânea. A seguir estão as estratégias de opção básica para iniciantes Veja também 10 estratégias de opção para Know. Buying chama call. This longo é a posição preferida dos comerciantes que são. Bullying em um determinado estoque ou Índice e não querem arriscar seu capital em caso de movimento downside. Wanting para fazer exame do lucro alavancado no mercado bearish. Options são instrumentos leveraged que permitem que os comerciantes amplifiquem o benefício arriscando quantidades menores do que seriam exigidas se o ativo subjacente trocou himself Opções padrão em um único estoque é equivalente em tamanho a 100 partes de capital Por opções de negociação, os investidores podem tirar proveito de opções de alavancagem Suponha que um comerciante quer investir cerca de 5000 na Apple AAPL, negociando cerca de 127 por ação Com esse montante ele pode comprar 39 Partes para 4953 Suponha então que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 nos próximos dois meses Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, carteira do comerciante vai subir para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado o orçamento de investimento do comerciante disponível que ele pode comprar 9 opções para 4.997 65 O tamanho de um contrato é de 100 ações da Apple, Ader está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes da Apple Como por o cenário acima, se o preço aumenta para 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, payoff do comerciante da opção será o lucro da posição a seguir será 11.700 4.997 65 6,795 ou um retorno sobre o capital investido 135, um retorno muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia A perda potencial do comerciante de uma chamada longa é limitada ao prémio pago O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento irá aumentar Tanto quanto os aumentos subjacentes do preço do recurso Aprender mais em gerir o risco com opções Estratégias Chamada longa e curta e postos postos. Buying põr põr longo. Esta é a posição preferida dos comerciantes que são. Bearish em um retorno subjacente mas não querem fazer exame O risco de movimento adverso em uma estratégia de venda a curto. Desejando tirar proveito da posição alavancada. Se um comerciante é bearish no mercado, ele pode curto vender um ativo como Microsoft MSFT por exemplo No entanto , A compra de uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa Uma opção de venda permitirá que o comerciante a beneficiar da posição se o preço das ações cai Se, por outro lado, o preço não aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar Perdendo apenas o prêmio Para mais, consulte Ciclos de expiração de opções de ações. Risco da estratégia A perda potencial é limitada ao prêmio pago pelo custo da opção da opção multiplicado o tamanho do contrato Desde a função de recompensa da oferta longa é definida como o preço de exercício máximo - preço das ações - 0 o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero Veja o gráfico. Esta é a posição preferida dos comerciantes que. Expect nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Quer limitar Upside potencial em troca da proteção limitada downside. The coberto chamada estratégia envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no activo subjacente A posição comprida garante que a chamada curta wri Ter irá entregar o preço subjacente deve o comerciante longo exercer a opção Com um fora da opção de chamada de dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantidade de prémio, também permitindo potencial de valorização limitada Leia mais em Compreensão fora do dinheiro Opções cobradas premium cobre o potencial Em 2010, um trader usa 39.000 para comprar 1000 ações da BP BP em 39 por ação e simultaneamente escreve uma chamada de 45 A opção ao custo de 0 35, com vencimento em 10 de Junho O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38 650 0 35 1.000 39 1.000 e assim o investimento total é reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da opção de opção de compra de curto prazo. Este exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses perdas na carteira de ações até 350 no caso de o pri Ce diminui para 38 65 será compensado pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, uma proteção de downside limitada será fornecida Para saber mais, veja Redução de Opções de Risco Com Calls. Risk coberto da estratégia Se o preço da ação aumenta mais de 45 no vencimento, a opção de compra de curto prazo será exercida eo comerciante terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a inteiramente Se o preço da ação cair significativamente abaixo de 39, por exemplo, 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá Significa significativamente uma pequena compensação igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e querem a proteção downside. The estratégia envolve uma posição longa no activo subjacente e, bem como uma opção de opção de venda de longo prazo Uma estratégia alternativa seria vender o activo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o Talvez porque ele espera um alto ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumenta no vencimento a opção expira sem valor eo trader perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do preço subjacente subjacente que Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira do comerciante perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da posição de opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Efetivamente ser pensado como uma estratégia de seguros O comerciante pode definir preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prémio à custa de redução da protecção contra a queda Isto pode ser pensado como seguro deduzível. Supor, por exemplo, que um investidor compra 1000 ações da Coca - Cola KO a um preço de 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preço adversos durante os próximos três meses. Por exemplo, se o comerciante quer proteger a carteira de investimento contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço mais baixo. Preço de exercício de 40 Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção No entanto, se o comerciante está disposto a tolerar algum nível de risco de queda ele pode escolher menos dispendioso Das opções de dinheiro, como um 35 put Neste caso, o custo da opção posição será muito menor, apenas 2,250.Risco da estratégia Se o preço do subjacente cai, a perda potencial da estratégia global é limitada pela Diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela opção No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7 25 40- 35 2 25 Entretanto, a perda potencial da estratégia envolvendo a Opções de dinheiro wil L ser limitado à opção premium. Options oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivados Estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, Enquanto que outras estratégias envolvendo opções exigiria conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Há vantagens em opções de negociação ao invés de ativos subjacentes, como proteção de baixa e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento de prêmio inicial. Quer aprender a investir. Obter uma série de e-mail gratuito de 10 semanas que vai ensinar-lhe como começar a investir. Entregue duas vezes por semana, direto para sua caixa de entrada.