Guia de Iniciantes para Forex Trading: Parte 1 O Forex, ou o mercado de câmbio, é o maior mercado financeiro do mundo. É o mercado no qual os investidores de todo o mundo compram e vendem moedas. Em essência, o mercado forex é um mercado descentralizado, o que significa que não existe uma localização física única, onde ocorre a negociação real, que é a compra e venda de moedas. As transações de Forex são executadas diretamente entre as partes de compra e venda em balcão, em uma vasta rede eletrônica de plataformas de negociação. Devido à sua dispersão geográfica em diferentes fusos horários, o mercado forex basicamente opera 24 horas por dia, exceto os fins de semana. O mercado de negociação forex também é único, pois envolve uma grande variedade de atores. Primeiro, existem bancos nacionais e centrais de todos os países que participam do mercado cambial para fins macroeconômicos, como o controle da inflação. Em seguida, existem empresas comerciais, incluindo empresas multinacionais, corretores, comerciantes de moeda, importadores e exportadores, bem como fundos de hedge e empresas de gestão de investimento. O avanço das plataformas de negociação eletrônica também facilita a participação de pequenas empresas financeiras e investidores auto-orientados. Como resultado, o mercado forex é o maior mercado global em termos de volume negociado. Embora o mercado forex seja único, também é muito similar a outros mercados financeiros, uma vez que opera com base na oferta e demanda, o que, por sua vez, apresenta aos investidores a oportunidade de lucrar com base em fatores macroeconômicos que impulsionam os valores cambiais em ambas direcoes. De certa forma, a negociação forex pode ser comparada com a negociação de ações, uma vez que os comerciantes de forex e os especuladores trocam as costas de diferentes moedas e suas variações flutuantes, da mesma forma que um comerciante pode comprar e vender ações. O mercado forex apresenta uma variedade de oportunidades para os investidores, que é o motivo da crescente importância do câmbio como uma classe de ativos. E, no entanto, para obter lucro com as moedas correntes, os potenciais investidores precisam entender como funciona o mercado de divisas, como pode responder a diferentes desencadeantes econômicos, bem como como gerenciar os riscos associados à negociação forex. Em princípio, o forex é a compra de uma moeda e a venda simultânea de outra. Como essas moedas são negociadas uma contra a outra, a negociação forex é expressa por pares. Todas as moedas, por outro lado, têm um código de três letras, por exemplo, USD representa o dólar dos EUA, o euro é o euro e assim por diante. Ao citar pares de moedas, a primeira moeda é a moeda base, enquanto a segunda é chamada de contador ou moeda de cotação. Por exemplo, se tivermos um par de moedas estrangeiras EURUSD, isso significa que o euro é a moeda base e é negociado em relação ao dólar norte-americano, que neste exemplo é a moeda (ou contador). Existem três categorias de pares de divisas, menores e cruzes. Os maiores são a categoria de pares de forex mais líquidos, tornando-os a escolha preferida de comerciantes de forex. Um par de moedas principais consiste em uma das principais moedas internacionais GPB (a libra), EUR, JPY (o iene japonês) ou o CHF (o Franco suiço) negociados em relação ao USD. A segunda categoria forex inclui os menores de idade. Um par de moedas menores consiste em uma moeda menor, como o dólar australiano (AUD), o dólar canadense (CAD), as moedas escandinavas, e assim por diante, novamente negociados contra o USD. Os pares de moedas na terceira categoria são geralmente referidos como cruzes ou pares cruzados. Estes são pares de divisas que não incluem o USD como parte do par. Será evidente que o dólar norte-americano desempenha um papel importante na negociação forex. E, no entanto, a popularidade dos pares com o EUR como uma das moedas cresceu consideravelmente desde que a moeda européia comum foi introduzida em 1999. Como resultado, há um debate em andamento se a negociação forex permanecerá centrada no dólar no futuro. Compreender uma cotação de forex Como é o caso dos mercados financeiros em geral, há dois preços cotados por cada par de moedas, o preço da oferta no lado esquerdo e o preço da peça (às vezes também referido como oferta) à direita. A diferença entre a oferta e o preço do pedido é conhecida como spread, representando o custo do comércio. A maioria das moedas é cotada a quatro casas decimais, sendo a principal exceção o JPY, que é citado com duas casas decimais. Uma cotação forex parece com o GBPUSD 1.7995 1.7999. Neste exemplo, a diferença é de quatro unidades, ou quatro pips. Um pip é o menor incremento de comércio e um pip geralmente é igual a 1100 de 1 por cento. Os pares de moedas geralmente são negociados como unidades unitárias da moeda base (ou seja, 100.000 unidades), enquanto o lucro do comércio é calculado na segunda moeda. Como negociar forex Então, como funciona a negociação forex na prática Como participante no mercado cambial, você tem duas opções para cada par de moedas: comprar se você acha que a taxa de câmbio aumentará e venderá, se você acredita que a taxa de câmbio irá cair. De certa forma, a negociação forex pode ser comparada à propagação de apostas onde você também compra ou vende com a crença de que o mercado se moverá em uma determinada direção, apenas limitado a moeda, enquanto que as apostas em spread cobrem uma variedade de mercados financeiros. Exemplo 1 Indo longo Você decide ir por muito tempo no GBPUSD e comprar 100k do par de moedas GBPUSD, sendo a cotação atual GBPUSD 1.7995 1.7999. A GBP realmente aumenta e, no dia seguinte, a GBPUSD cita 1.8101-1.8105. Neste ponto, você decide fechar sua posição e bancar seu lucro, o que significa que você vende 100k de GBPUSD. Em consequência, o lucro bruto do seu comércio é igual a 1.020, ou (1.8101-1.7999) 100.000. Exemplo 2 Indo curto Alternativamente, se você acredita que um par de moedas vai cair, você pode ficar sem isso, ou seja, vendê-lo. O par de moedas EURUSD está atualmente cotado em 1.2435-1.2440 e você abre sua posição vendendo 500k no preço da oferta, ou seja, 1.2435. Em algum momento, o par EURUSD cai para 1.2420-1.2425 e você decide fechar sua posição comprando 500k no preço da oferta (ou seja, 1.2425) e, posteriormente, ganha lucro bruto de 500. Compreender como funciona o forex pode parecer um pouco Difícil no início. Na prática, no entanto, é bastante direto se você aguarda um par de moedas e os números aumentam, você ganhará lucros, se cair, você acabará com uma perda, com a regra sendo revertida se você for curto Em um par se o número diminui, você ganhará um lucro, se ele for aumentado, você terá que aceitar uma perda. Em qualquer caso, antes de investir dinheiro real na negociação forex, é uma boa idéia abrir uma conta de demonstração com uma plataforma de negociação forex onde você pode se familiarizar com as especificidades do mercado e testar diferentes posições em um ambiente seguro e sem estresse. Na parte 2 desta série, continuamos o tópico, explorando os diferentes riscos e benefícios associados ao comércio forex, continue lendo aqui. Termos de uso do site Ao acessar e usar este site, você concorda com os seguintes termos de uso: As informações fornecidas neste site não são destinadas a distribuição ou uso por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde essa distribuição ou O uso seria contrário à lei ou ao regulamento ou que sujeitaria a iNVEZZ a qualquer regulamentação ou requisito de registro dentro dessa jurisdição ou país. Os produtos ou serviços aqui descritos podem não estar disponíveis em todas as jurisdições. Nem a informação, nem qualquer opinião contida neste site, constitui uma solicitação ou oferta por nós para comprar ou vender quaisquer investimentos ou outros instrumentos financeiros ou para fornecer qualquer conselho ou serviço de investimento, seja relacionado à compra, venda, realização de investimentos de qualquer descrição. 3. 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No entanto, um movimento de dois por cento contra você e sua capital é completamente eliminado. Se você é comerciante de início, você não deve usar mais de margem de 1:20 até ficar confortável e rentável e então, e somente então, você pode tentar usar margens mais altas. O que significa margem 1:20 significa que com seus 5.000 você controlará um capital de 100.000. Digamos que você está negociando EURUSD e, usando nossa estratégia de entrada, você decidiu entrar no comércio em um lado longo. Isso significa que você está apostando que USD se depreciará contra o Euro. Digamos que a taxa atual do EURUSD é de 1.305. Novamente, se o seu capital comercial é de 5.000 e você está usando alavancagem 1:20 você efetivamente estará trocando 100.000 para Euros. Se a taxa atual for 1.305, você receberá 100.0001.305 76.628 Euros. Se o comércio for em sua direção, a margem funcionará a seu favor e 1 declínio em USD significará 20 aumento no seu capital inicial. Então, se a taxa EURUSD se mudar de 1.305 para 1.318, você poderá trocar seus 76, 628 Euros de volta para 101.000 para um lucro de 1.000. Uma vez que o seu capital inicial foi de 5.000, é efetivamente um aumento de 20 em sua conta. No entanto, se o comércio fosse contra você e USD apreciado 1 vs. Euro sua conta seria reduzida para 4.000. Isso não teria acontecido, pois nossa estratégia foi construída em paradas difíceis para evitar esse resultado. A questão mais freqüente dos comerciantes aspirantes é quanto dinheiro posso fazer. Infelizmente, não há resposta fácil, porque depende do quanto você está disposto a arriscar. O comércio é uma função de risco e recompensa: quanto mais você arrisca, mais você pode fazer. Este é um exemplo fácil: digamos que você comece com uma conta de 5.000 e que esteja disposto a arriscar 1.000. Agora você poderia colocar um comércio para ir muito tempo na abertura, definir uma meta de lucro de 1.000 e uma perda de stop de 1.000. Digamos que você investigou o comportamento do mercado nos últimos dois meses e percebeu que suas chances de atingir seu objetivo de lucro são 60. Infelizmente, o comércio que você acabou de colocar é um perdedor, e você perde todo o 1.000. Uma vez que este foi o valor que você estava ameaçando, você fechou sua conta, transfira os 4.000 restantes para sua conta corrente e isso é para você. Agora, vamos assumir que você queria arriscar apenas 100 por comércio e você ajustou sua meta de lucro para 100, também. Agora você pode fazer pelo menos 10 negócios, porque somente se todos os 10 negócios são perdedores você perderá os 1.000 que você está disposto a arriscar. Eu não quero me tornar muito matemático, mas as estatísticas dizem que a probabilidade de ter 10 negócios perdidos em uma linha é menor que 1. Portanto, é altamente provável que você tenha um par de vencedores dentro dos 10 negócios. Se o seu sistema comercial mostrar o mesmo desempenho do passado (percentual de 60 vitórias), você deve fazer 200: 4 negociações perdidas 100-400 6 negócios vencedores 100 600. Faça sentido Compare estas duas opções: o risco de perder seu dinheiro No cenário 1 é 40. Mas se você ganhasse, você teria feito 1.000. No cenário 2, o risco de perder o seu dinheiro após 10 negociações é inferior a 1, mas você tem uma chance justa de fazer 200. Portanto, você precisa definir primeiro quanto você está disposto a arriscar, já que o valor que você pode fazer é uma função Desse risco. Faça sentido. Eu dou mais exemplos específicos neste capítulo. Tenha em mente que há uma diferença entre o valor que você precisa negociar e o valor que você está disposto a arriscar. Seu corretor sempre pede uma margem e você precisa financiar sua conta com esse requisito de margem, seu risco. No nosso exemplo anterior, você financiou sua conta com 5.000, mas você arriscou 1.000. Mais sobre isso mais tarde. 50: 1 Alavancagem: o que significa com uma conta mínima de US $ 10.000, por exemplo, você pode negociar até US $ 500.000. O USD 10.000 é lançado na margem como garantia para o desempenho futuro de sua posição. A taxa AUDUSD é citada em 0.750004. Esta citação representa o spread Bidoffer para AUD vs USD. A taxa de oferta de 0,7504 é a taxa na qual você pode comprar AUD (ou COMPRAR AUD e VENDER USD). A taxa de lance de 0,7500 é a taxa na qual você pode vender AUD para comprar USD. Você acredita que o Dólar Australiano se fortalecerá contra o Dólar, e decidirá comprar ou ir Long A100,000 0,7504 (o preço da oferta). Quote (bidoffer) 0.750004 Preço de compra 0.7504 Volume A100.000 Despesa inicial (1 margem) A1,000 No exemplo acima, você comprou A100,000. Mas, como o FX é negociado com margem com os Mercados da CMC, você só precisará de A1,000 (1) para manter a mesma exposição no mercado. O risco desse comércio AUDUSD é equivalente a US10 por movimento de cada ponto. Cada ponto é avaliado em 0.0001. Por exemplo, se a taxa AUDUSD se mover de 0.7504 para 0.7505 você receberá um lucro de US10. Sua previsão é correta e o dólar australiano se aprecia contra o dólar norte-americano. A cotação no AUDUSD é agora 0.759094. Para fechar sua posição, você decide VENDER A100,000 0.7590 (o preço da oferta). Quote (bidoffer) 0.759094 Preço de venda 0.7590 Volume A100.000 Lucro Lucro US860 Lucro Seu lucro e perdas geralmente é calculado na moeda secundária. Portanto, o lucro comercial AUDUSD acima é calculado em dólares norte-americanos. Com os mercados da CMC, nenhuma taxa de corretagem ou comissão será subtraída do seu lucro bruto. Você só será cobrado um custo de financiamento se você mantiver sua posição durante a noite. Cálculo de perda de lucro: Tamanho do comércio x (preço de venda - preço de compra) lucro perda de amplificador US $ 100.000 x (0.7590 - 0.7504) US860 lucro Ou, convertendo o US860 de volta para A a uma taxa de perda de ampliação lucro de 0.7590 (Profitloss. AUD) perda AUD (860. 0.7590) A1,133.07 lucro Ao fechar sua posição, você percebe um lucro bruto de A1,133.07 Se você antecipou incorretamente e vendeu AUD em 0.7500 e depois comprou AUD em 0.7594, uma perda de US940 teria sido experimentada. Se você deseja comprar um valor específico de GBP, primeiro insira o símbolo GBP como a moeda da transação. Em seguida, escolha USD como a moeda de liquidação no menu suspenso. Você receberá então a cotação USDGBP, e. Licitação: 1.5300 Pergunte: 1.5310 Isto significa que GBP 1 US1.53XX Se você quer comprar GBP 10.000, clique no pedido e insira 10.000 como a quantidade de GBP que deseja comprar. Você pagará 1.5300 por cada GBP. Assim, você pagará 15.310. Se você quer vender 10.000 libras esterlinas, clique na oferta e insira 10.000 como a quantidade de GBP que deseja vender. Você receberá 1.5300 por cada GBP. Assim, você receberá 15.300. Se você quiser comprar uma quantidade específica de USD. Primeiro, insira o símbolo USD como a moeda da transação. Em seguida, escolha GBP como moeda de liquidação no menu suspenso. Você receberá a cotação GBPUSD, por exemplo, Licitação: 0.6530 Pergunte: 0.6536 Isto significa que USD 1 GBP 0.653XX Se você quer comprar US $ 10.000, clique no pedido e insira 10.000 como a quantidade de USD que deseja comprar. Você pagará GBP0.6536 por cada USD. Assim, você pagará GBP 6.536. Se você quer vender US $ 10.000, clique na oferta e insira 10.000 como a quantidade de USD que deseja vender. Você receberá GBP0.6530 por cada USD. Assim, você receberá GBP 6.530.
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