Saiba Forex: como definir paradas Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio, são capazes de cuidar de si mesmos, mesmo. Se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes descobre que eles podem entender tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas comerciais, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem. Esta é uma parede que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de previsão de direções de tendências no mercado Forex. Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam abordar adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas por uma multiplicidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham em vários pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram mais de 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais de metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua gestão de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de stop. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer a configuração delas. Estabelecimento estático Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabelecem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir um índice de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente configurar uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Usar um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes a definir parar de usar informações recentes sobre o mercado Criada por James Stanley Usar paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para novas abordagens de traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para focar ainda mais na maximização Seu gerenciamento de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco negativo de estar incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pip a 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo para que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que o stop está definido para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse valor de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover seu risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso. Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar a parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição de vencimento, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pedaço .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada movimento de 10 pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash depois que o EURUSD se move até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais alto em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará novamente mais 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de trânsito manual Para os comerciantes que desejam o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma alocação forte da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão fazendo maiores níveis, e os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os baixos em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Como colocar pedidos de perdas de parada Atualizado em 14 de outubro de 2016 As ordens de parada de pagamento (também conhecidas como stop loss ou stops) são usadas para sair de um comércio se o comércio começar a perder dinheiro (ou seja, se O mercado se move contra o comércio). Independentemente do que você possa ser informado por outros comerciantes, as ordens de stop loss devem ser usadas com todos os negócios, sem exceção. As desculpas que muitas vezes são dadas para não usar ordens de stop loss (como segmentação de paradas por outros comerciantes ou lucro reduzido ao usar paradas) podem ser superadas colocando ordens de stop loss a preços menos óbvios (ou seja, não onde todas as outras paradas são ). As ordens de perda de parada são usadas como saídas regulares e como saídas de emergência (ou seja, uma parada de falha), mas as seguintes sugestões são baseadas no uso de uma ordem de perda de parada como uma saída regular. Colocando corretamente uma ordem de perda de parada Existem dois métodos diferentes para colocar corretamente as ordens de perda de parada. Um método é mais adequado para comerciantes discricionários, enquanto o outro método é mais adequado para comerciantes do sistema. Portanto, o método que você usa para colocar suas ordens de stop loss deve ser baseado no tipo de comerciante que você é. Se você ainda não sabe qual o tipo de comerciante que você é, meu artigo discricionário ou de negociação do sistema explicará a diferença e ajudará você a decidir. O método de negociação discricionária é colocar sua ordem de stop loss a um preço no qual você não espera que o mercado troque. Em outras palavras, você colocaria sua ordem de perda de parada a um preço que, se negociado, mudaria sua opinião sobre a direção do mercado. A idéia por trás desse método de colocar uma ordem de perda de parada é que, se o mercado atingisse seu preço de perdas. Você não quer mais estar no seu comércio, então a perda de parada seria sair do seu comércio para você. O método de negociação do sistema é colocar sua ordem de perda de parada com base no risco do seu sistema de negociação para recompensar e vencer para os índices de perda. Em outras palavras, se o risco de seu sistema de negociação arriscar-se a recompensar e vencer para taxas de perda, indique que a distância ótima de perda de parada é 10 carrapatos por trás do seu preço de entrada, então a ordem de perda de parada deve ser colocada 10 carrapatos por trás do seu preço de entrada. Este método é baseado em cálculos matemáticos, e não há discrição envolvida na decisão de onde colocar sua ordem de stop loss. Existe uma versão alternativa do método de negociação do sistema de colocar uma ordem de perda de parada que usa indicadores. Se, durante o teste de seu sistema de negociação, você determinou que um padrão de indicador específico proporcionasse a saída comercial ideal, você colocaria sua ordem de stop loss com base no padrão de indicadores em vez do risco de recompensar e ganhar para taxas de perda. Colocação incorreta de uma ordem de parada de perdas Existem muitas maneiras de colocar incorretamente uma ordem de perda de parada (e os comerciantes provavelmente compõem novos todos os dias), no entanto, algumas maneiras são mais comumente usadas do que outras. As ordens de perda de parada baseadas em porcentagem são paradas que são colocadas uma porcentagem fixa por trás do preço de entrada. Por exemplo, se um comércio longo for registrado em 1.250, uma perda de 2 paradas seria colocada em 1.225 (25 pontos abaixo do preço de entrada). A porcentagem que é usada pode basear-se no preço de entrada, no valor do comércio (ou seja, no preço multiplicado pelo número de ações) ou no objetivo do comércio. Independentemente de qual cálculo é usado, as ordens de perda de parada baseadas em porcentagem não são baseadas em dinâmicas de mercado de forma alguma, por isso não é surpreendente que eles não sejam um método efetivo de colocar ordens de parada de perda. Ordens de perda de preço aleatória são paradas que são colocadas a um preço arbitrário. As ordens aleatórias de perda de preço aleatória às vezes são usadas na tentativa de colocar ordens de parada de perda são preços menos óbvios. No entanto, os seres humanos não são eficazes na escolha de números aleatórios, então esses números supostamente aleatórios geralmente não são aleatórios (como um comerciante que sem saber sempre escolhe números redondos). Tal como acontece com paradas com base em porcentagem, as paradas de preços aleatórios não são baseadas na dinâmica do mercado. Além disso, as ordens aleatórias de perda de preço aleatória não podem ser testadas, portanto, não há como saber se elas estão sendo colocadas a um preço lucrativo ou não. Como colocar suas ordens de perda de parada Se você é um comerciante discricionário, você precisa pensar por que você está colocando sua ordem de stop loss a um preço específico, e se você não sabe por que, então, não é uma boa parada de perda. As ordens de perda de parada discrecional devem basear-se na dinâmica do mercado, caso contrário, elas não serão eficazes na proteção de seu capital de negociação (que é o ponto de uma ordem de perda de parada). Se você é um comerciante do sistema, você precisa ter resultados de testes que identifiquem exatamente onde suas ordens de stop loss devem ser colocadas e, em seguida, siga os resultados exatamente. Se você não tem resultados de teste, ou você não está seguindo os resultados, então você está adicionando riscos desnecessários em sua negociação, o que é o oposto do que um stop loss deveria estar fazendo.
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